التداول الآلي ومميزاته وعيوبه وفوائده

التداول الآلي الذي يتم الإستعانة به في جهاز الحاسوب الكمبيوتر من أجل تنفيذ عمليات بيع وشراء في الأسواق العالمية سواء سوق العملات الأجنبية الفوركس او أسواق الأسهم العالمية، هناك أسباب كثير تدفع المستثمرين و المتداولين الى استخدام التداول الآلي التداول و المضاربة بوجود مميزات لا تتوفر في الإنسان، حيث سنذكر لكم في هذه المقالة أهم مميزات التداول الآلي و أنواعه و أهم النصائح في عالم التداول الآلي.

التداول الآلي وأهم مزايا العمل به

هناك العديد من مزايا التداول الآلي وهي الأسباب الرئيسية التي تدفع الإنسان المتداول الى استخدام هذا النظام و هذه الألية في التداول، هيا بنا نتعرف على هذه المزايا وهي كتالي:

حذف العامل النفسي: المستثمرين و المتداولين في سوق الفوركس و الأسهم وتحديداً المتداولين يعرفون أن اكبر الصعوبات بل المصائب التي يواجهونها في التداول هو العامل النفسي، بمعنى أن مشاعرهم و عواطفهم تؤدي في كثير من الأحيان الى خسارتهم في التداول، من هذه العوامل النفسية الخوف و الطمع.

كم من متداول لم يلاحق ارباحه وقام بإغلاق صفقات على ربح صغير بسبب عامل الخوف، فمثلاً كان هدف متداول ما من صفقة ما تحقيق 1000 دولار، فتجده حينما بدأت الصفقة تحقيق 200 او 300 دولار قام باغلاقها والإكتفاء بهذا الربح بدل الصبر حتى تحقيق الهدف 1000 دولار، وذلك بسبب خوف المتداول من عدم وصول السعر للهدف المرصود، بينما في التداول الألي ليس هناك انسان يخاف بل برنامج ألي يلتزم ويحقق الهدف كاملاً.

وكم من متداول خسر بسبب الطمع الزائد، حتى لو كان هذا المتداول يمتلك الخبرة الكافية، لكن قد يخسر بسبب الطمع، مثلاً متداول كان هدفه من دخول صفقة معينة أن يحقق 500 دولار من حساب تداول بقيمة 10 الاف دولار، بمعنى سوف يخاطر بنسبة 5% لتحقيق هذه الهدف، لكن يقوم بالطمع ويخاطر ب 30 او 40% من رأس المال مثلاً وينعكس عليه السوق ويخسر 40% من رأس ماله بصفقة واحدة بسبب الطمع، بينما بالتداول الآلي لا يوجد مشاعر لطمع بل ألة برمجية تنفذ ما وضع لها.

السرعة و الدقة: في التداول الألي يتم تنفيذ أمر اي صفقة بيع او شراء بأقل من ثانية بمجرد تحقيق الشروط المطلوبة، بينما الإنسان المتداول يحتاج الى وقت اكثر لدخول وتنفيذ الصفقة المطلوبة، ولذلك هنا في التداول الألي تحصل على ميزة السرعة، كذلك تنفيذ أوامر البيع و الشراء بدقة متناهية نفس الرقم المطلوب، بينما الإنسان ممكن أن يخطئ سهواً أو دون قصد، لذلك التداول الألي يوفر الدقة في التنفيذ وهذه احدى مزاياه.

التحليل السريع: يوفر التداول الألي للمتداولين و المستثمرين في الأسواق العالمية السرعة الكبيرة في تحليل السوق، واكتشاف مناطق البيع و الشراء الدقيقة بوقت قصير و بسرعة كبيرة، بينما في التحليل اليدوي يكون ابطئ و يحتاج الى وقت أطول، بينما في التداول الألي ليس فقط يتم التحليل بشكل سريع، بس وتحليل بيانات كثيرة وهائلة و في وقت واحد، لذلك هذه أحد المزايا التي يوفرها.

قد يهمك

أفضل منصات تداول الفوركس

التداول الآلي وأنواع استرايجيات من خلاله

يوجد الكثير من استراتيجيات التداول التي يتم برمجتها و العمل بها عبر التداول الآلي، سنذكر لكم في هذه الفقرة بعض و أنواع هذه الإستراتيجيات وهي كتالي:

• التداول الآلي على الأخبار: يتم برمجة مؤشر التداول الألي في هذه الإستراتيجية على تحليل البيانات الأخبارية للمؤشرات الأقتصادية قبل صدورها بناءاً على نتائجها السابقة و المتوقعة و تحليل النتيجة المتوقعه، مثل سعر الفائدة او معدل البطالة او التضخم قبل صدوره، فيتم تحليل احتمالا هبوط وصعود السعر بشكل ألي لتحديد نقطة الدخول الجيدة للبيع أو الشراء لتحقيق ربح محتمل من المؤشر الأخباري قبل صدوره.
• التداول الألي على الترند العام: هنا يتم تحليل الاتجاه العام لسعر العملة او السهم، وبتالي يتم تحديد إن كان يسير في إتجاه هابط او صاعد لتحديد نوع عملية الشراء او البيع بشكل ألي، بحيث اذا تم تحديد الإتجاه بشكل صحيح إن كان صاعد أو هابط لتنبؤ بنقطة دخول صحيحة سواء لشراء او البيع من نقطة دقيقة لتحقيق الربح الممكن و المتوقع بشكل ألي.
• التداول الآلي على البرايس اكشن: وهنا يتم تحليل حركة السعر بشكل ألي للعملة او السهم من خلال دراسة حركة الشموع اليابانية لإداء العملة او السهم على الرسم البياني للحركة السابقة لهذه العملة او السهم، ومن خلال تحليل حركة و أشكال الشموع اليابانية السابقة لاداء العملة، يتم استنباط نقاط دخول دقيقة للبيع و الشراء بشكل صحيح لتحقيق ربح محتمل وكل ذلك بشكل ألي.
• التداول الآلي على الهارمونيك: اما هنا فيتم تحليل حركة الأداء السعري للعملة او السهم بناءاً على نماذج و أشكال سعرية تعطي تنبؤ عن الاتجاه القادم و المحتمل للعملة او السهم ان كانت سوف تنخفض او ترتفع، وبتالي يتم استخراج نقاط دخول بيع او شراء حسب الإشارة التي يعطيها النموذج الذي يتم استخراجه بشكل ألي من خلال مؤشر التداول الألي بالسوق.
• التداول الآلي على المؤشرات: يوجد الكثير من المؤشرات التي يمكن أن تعطي تنبؤ لحركة السعر المستقبلية، مثل مؤشر الموفينج أفريج و الأستوكاستك و مؤشر الماكد وغيرها من المؤشرات السعرية، حيث يمكن بناء استراتيجية من هذه المؤشرات و برمجتها على التداول الألي من أجل استخراج نقاط بيع و شراء بناءاً على هذه المؤشرات، لكن هذا النوع من الاستراتيجيات التي تعتمد على المؤشرات يعتبر الأضعف ثقة نسبياً.

كان هذا جزء أو بعض من الإستراتيجيات وليست كلها التي خلالها برمجة التداول الألي للعمل في سوق الفوركس او الأسهم.

اقرأ ايضاً

افضل موقع توصيات مدفوعة

التداول الآلي والمنصات التي يعمل عليها

هناك العديد من المنصات التي توفر للمتداول العمل من خلال التداول الآلي في سوق الفوركس او الأسهم، سنذكر لكم في هذه الفقرة أهم هذه المنصات و أشهرها وهي كتالي:

منصة ميتاتريدر Meta Trader: تعتبر هذه المنصة هي الأكثر شهرة و الأوسع انتشاراً على مستوى العالم، وهي منصة ميتاتريدر التي تعتبر المنصة الأولى للمتداول في سوق العملات الأجنبية العالمي الفوركس و حتى في اسواق الأسهم و السلع وغيرها، حيث توفر هذه المنصة خدمة التداول الآلي عبر ما يعرف Expert Advisors الغني عن التعريف.

حيث يمكن من خلال هذه المنصة و عبر هذا المؤشرت او الاكسبيرت، برمجة أي استراتيجية عبر الأنواع التي تم ذكرها مسبقاً بالأعلى، من خلال لغة برمجة خاصة بالمؤشر عبر المنصة للخبراء في مجال اللغات البرمجية، لصنع استراتيجية تداول ألي ناجحة، وهناك طبعاً منصات أخرى عديدة مثل منصة Ninja Trader وكذلك منصة QuantConnect ومنصة أخرى، لكن أشهرها و أفضلها هي منصة ميتاتريدر.

يمكنكم تحقيق ارباح أخرى في سوق الفوركس من خلال عمولات الكاش باك، والتي لا يمكنك الحصول عليها إلا من خلال مواقع وسيطة بينك وبين شركة الفوركس، و أشهر هذه المواقع الوسيطة والموثوقة هو موقع أف اكس كوميش الغني عن التعريف والمتخصص بهذا المجال منذ سنوات طويلة.

التداول الآلي ونصائح عامة للعمل به

قبل أن تبدأ بالعمل في التداول الآلي في سوق الفوركس او الأسهم أو اي سوق تداول أخر، يجب تقوم في البداية بتعلم استراتيجية بسيطة وتفهم تفاصيلها مثل انواع الإستراتيجيات التي أنفة الذكر بالأعلى، ولنقول استراتيجية الاعتماد على الترند، ثم بعد ذلك البدء بالتمرس لتداول عليها بشكل تجريبي لعدة أشهر وبعد ذلك تقوم بتطويرها بشك تدريجي.

ثم تنتقل الى الخطوة الأهم بعمل بما يعرف في الباك تيست و ذلك بالعودة الى البيانات التاريخية لهذه الإستراتيجية لمعرفة إن كانت نتائج هذه الإستراتيجية إيجابية أم سلبية خلال السنوات السابقة، وبحال كانت النتائج السابقة مبشرة و إيجابية تقوم بضبط الإدارة المالية أو المخاطرة، وبعد أن تجهز مؤشر التداول الآلي للعمل، تقوم بمراقبة أداءه وعمله بشكل مباشر لعدة أشهر حتى تتأكد أنه يعمل بشكل سليم دون أي انحرافات.

بهذا نكون شرحنا لكم ما هو التداول الآلي و أهم المزايا التي يوفرها للمتداولين وبعض أنواع استراتيجيات التداول الآلي وأهم النصائح للعمل به.